基金现金分红后,本身持有原始购买基金的净值如何算法??

2024-04-23 12:00

1. 基金现金分红后,本身持有原始购买基金的净值如何算法??

基金现金分红后,本身持有的原始狗的基金净值是按照分红后净值计算的,分红后净值会下跌。

举个例子,比如一只基金净值是1.5000元,分红每1份分红0.2元,分红日当天基金净值收市场影响上涨2%。则净值为:1.5-0.2=1.3元     1.3*(1+2%)=1.326元
比如某投资者拥有该基金10000份,现金分红的方式。则分红款为10000*0.2=2000元,这个钱是回到银行卡的。份额还是不变,基金部分市值为10000*1.326=13260元,总市值就是13260+2000=15260元

分红前,净值是1.5元,10000份价值就是15000元。可以看出来,分红本身不产生收益。多出来的260元,是因为当天市场波动带动净值增长而产生。如果当天波动就是0.则分红前后都是15000元的总市值。

基金现金分红后,本身持有原始购买基金的净值如何算法??

2. 基金分红是一个什么玩应.净值是什么

分红 基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分

净值 基金净值是每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。如果净值是0.5也就是说最初一份值1元现在0.5元